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鹏华普丰封闭(184693)去购买

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振幅:-- 折价率:-2.69%(06-06) 最新净值:0.8005(06-06) 累计净值:2.8869 历史净值

利润分配表

查看历史:
数据日期 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30
投资收益合计 -30266481.14 -155672909.90 102745956.35 70706935.79
其中:股票 78273374.68 78865716.42 -258283968.69 -102387371.41
债券 3447888.74 4148993.80 -84359.97 218040.03
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 29304832.66 16210239.41 25378455.54 16114902.55
公允价值变动收益 -164246293.73 -266553838.44 316095746.88 146504295.25
利息合计 22840769.67 11655978.91 19596770.32 10213757.10
其中:存款利息收入 1978501.85 1564268.30 1015277.05 682136.60
债券利息收入 20336102.58 9582324.97 18581493.27 9531620.50
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 526165.24 509385.64 -- --
其他收入 112946.84 -- 43312.27 43312.27
收入合计 -30266481.14 -155672909.90 102745956.35 70706935.79
管理费 31732626.99 16044717.99 31562028.20 16343208.26
托管费 6349930.92 3212348.99 6312405.70 3268641.68
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5469591.15 4187363.94 11421294.84 6389233.48
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 485784.90 242996.04 480731.90 239369.55
费用合计 44037933.96 23687426.96 49776460.64 26240452.97
利润总额 -74304415.10 -179360336.86 52969495.71 44466482.82
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