基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华普丰封闭 > 资产负债

鹏华普丰封闭(184693)去购买

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-2.69%(06-06) 最新净值:0.8005(06-06) 累计净值:2.8869 历史净值

资产负债

查看历史:
数据日期 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 17930344.45 276844960.87 53962991.04 53962991.04
交易性金融资产 2481330772.10 1943534201.39 2523550228.51 2523550228.51
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1950795422.02 1305985223.29 2003297588.81 2003297588.81
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 530535350.08 637548978.10 520252639.70 520252639.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 133907.79 1107577.73 1367882.23 1367882.23
存出保证金 380685.25 746406.03 1733559.69 1733559.69
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- 2425420.17 -- --
应收利息 13719391.13 9943850.01 9236026.27 9236026.27
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 175750287.88 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2513495100.72 2410352704.08 2589850687.74 2589850687.74
应付基金管理费 2673961.83 2572985.48 2561052.09 2561052.09
应付基金托管费 534792.39 514653.12 512210.45 512210.45
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 149410.87 2279942.74 1310286.74 1310286.74
应付证券交易清算款 -- -- 999787.73 999787.73
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 2058.00 2058.00 2058.00 2058.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 324000.00 228108.87 350000.00 350000.00
负债总值 3684223.09 5597748.21 5735395.01 5735395.01
实收基金 3000000000.00 3000000000.00 3000000000.00 3000000000.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -490189122.37 -595245044.13 -415884707.27 -415884707.27
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2509810877.63 2404754955.87 2584115292.73 2584115292.73
负债及持有人权益合计 2513495100.72 2410352704.08 2589850687.74 2589850687.74
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈