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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,531,145,797.02 | 2,824,164,418.19 | 3,189,354,147.07 | 3,582,207,462.71 |
| 股票市值（元） | 1,836,781,642.28 | 2,112,935,369.90 | 2,387,213,127.81 | 2,536,366,349.53 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 71.60 | 74.62 | 74.49 | 70.65 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 39,061,633.67 | 12,354,284.53 | 26,189,964.38 | 17,629,973.29 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.52 | 0.44 | 0.82 | 0.49 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 564,952,118.60 | 620,245,467.00 | 688,334,732.50 | 746,902,236.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 22.02 | 21.90 | 21.48 | 20.80 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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