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鹏华普丰封闭(184693)去购买

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资产配置

查看历史:
数据日期 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30
资产净值(元) 2,376,335,716.04 2,509,810,877.63 2,499,744,857.25 2,404,754,955.87
股票市值(元) 1,630,496,584.82 1,950,795,422.02 1,920,948,391.19 1,305,985,223.29
股票投资占总资产比例(%) 68.51 77.61 76.72 54.18
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 16,579,052.36 14,100,076.38 9,805,779.22 13,115,676.21
其他资产占总资产比例(%) 0.70 0.56 0.39 0.54
债券市值(不含国债)(元) 533,236,078.47 530,535,350.08 547,376,919.70 637,548,978.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 22.40 21.11 21.86 26.45
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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