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南方天元封闭(184698)去购买

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振幅:-- 折价率:-2.99%(06-30) 最新净值:0.9112(06-30) 累计净值:4.1332 历史净值

历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2014-06-30 0.9112 4.1332
2014-06-27 0.9084 4.1304
2014-06-20 0.9039 4.1259
2014-06-13 0.9107 4.1327
2014-06-06 0.9025 4.1245
2014-05-30 0.9038 4.1258
2014-05-23 0.8990 4.1210
2014-05-16 0.8865 4.1085
2014-05-09 0.8865 4.1085
2014-04-30 0.8929 4.1149
2014-04-25 0.8977 4.1197
2014-04-18 0.9250 4.1470
2014-04-11 0.9298 4.1518
2014-04-04 0.9196 4.1416
2014-03-28 0.9128 4.1348
2014-03-21 0.9253 4.1473
2014-03-14 0.9243 4.1463
2014-03-07 0.9378 4.1598
2014-02-28 0.9396 4.1616
2014-02-21 0.9614 4.1834
2014-02-14 0.9711 4.1931
2014-02-07 0.9469 4.1689
2014-01-30 0.9364 4.1584
2014-01-24 0.9396 4.1616
2014-01-17 0.9115 4.1335
2014-01-10 0.9120 4.1340
2014-01-03 0.9299 4.1519
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