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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 321270874.50 | 177018135.47 | 245551671.74 | 245551671.74 |
| 交易性金融资产 | 2160809762.79 | 2503745038.93 | 3198015654.87 | 3198015654.87 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1480428696.66 | 1856008480.38 | 2418323436.93 | 2418323436.93 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 680381066.13 | 647736558.55 | 779692217.94 | 779692217.94 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 5605542.37 | 2685414.16 | 4082172.91 | 4082172.91 |
| 存出保证金 | 1442310.14 | 1750312.36 | 1981598.79 | 1981598.79 |
| 应收证券交易清算款 | 1708234.97 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 933574.43 | -- | -- |
| 应收利息 | 10253302.82 | 9159640.16 | 15328940.29 | 15328940.29 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.00 | 300000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2651090027.59 | 2995292115.51 | 3464960038.60 | 3464960038.60 |
| 应付基金管理费 | 3255788.40 | 3594369.25 | 4368826.20 | 4368826.20 |
| 应付基金托管费 | 542631.40 | 599061.55 | 728137.68 | 728137.68 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1930080.40 | 6771812.96 | 2862450.18 | 2862450.18 |
| 应付证券交易清算款 | 155829629.68 | -- | 32120057.62 | 32120057.62 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 2227956.49 | 2227956.49 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3247500.00 | 3082608.87 | 2949500.00 | 2949500.00 |
| 负债总值 | 164805629.88 | 14047852.63 | 45256928.17 | 45256928.17 |
| 实收基金 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -513715602.29 | -18755737.12 | 419703110.43 | 419703110.43 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2486284397.71 | 2981244262.88 | 3419703110.43 | 3419703110.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 2651090027.59 | 2995292115.51 | 3464960038.60 | 3464960038.60 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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