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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,518,229,944.53 | 2,486,284,397.71 | 2,669,767,943.72 | 2,981,244,262.88 |
| 股票市值（元） | 1,709,933,472.64 | 1,480,428,696.66 | 1,408,365,661.74 | 1,856,008,480.38 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.83 | 55.84 | 52.57 | 61.96 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 38,179,681.61 | 13,403,847.93 | 293,919,201.39 | 11,843,526.95 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.49 | 0.51 | 10.97 | 0.40 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 599,757,000.00 | 680,381,066.13 | 821,056,410.33 | 647,736,558.55 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 23.44 | 25.66 | 30.65 | 21.63 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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