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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0889 | 3.2514 |
| 2012-05-18 | 1.0825 | 3.2450 |
| 2012-05-11 | 1.1005 | 3.2630 |
| 2012-05-04 | 1.1213 | 3.2838 |
| 2012-04-27 | 1.0846 | 3.2471 |
| 2012-04-20 | 1.0851 | 3.2476 |
| 2012-04-13 | 1.0748 | 3.2373 |
| 2012-04-06 | 1.0523 | 3.2148 |
| 2012-03-30 | 1.0238 | 3.1863 |
| 2012-03-23 | 1.0720 | 3.2245 |
| 2012-03-16 | 1.0999 | 3.2524 |
| 2012-03-09 | 1.0991 | 3.2516 |
| 2012-03-02 | 1.0926 | 3.2451 |
| 2012-02-24 | 1.0841 | 3.2366 |
| 2012-02-17 | 1.0443 | 3.1968 |
| 2012-02-10 | 1.0422 | 3.1947 |
| 2012-02-03 | 1.0293 | 3.1818 |
| 2012-01-20 | 1.0231 | 3.1756 |
| 2012-01-13 | 0.9948 | 3.1473 |
| 2012-01-06 | 0.9680 | 3.1205 |
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