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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 137285717.73 | 202133136.99 | 127966145.60 | 127966145.60 |
| 交易性金融资产 | 2899148610.92 | 3548466374.43 | 3895502661.83 | 3895502661.83 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2207149141.22 | 2779916440.83 | 3022017574.53 | 3022017574.53 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 691999469.70 | 768549933.60 | 873485087.30 | 873485087.30 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1168707.01 | 627103.46 | 3812267.29 | 3812267.29 |
| 存出保证金 | 638549.12 | 1106357.38 | 1009265.43 | 1009265.43 |
| 应收证券交易清算款 | 868092.45 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 9146601.55 | 8221410.66 | 11043514.75 | 11043514.75 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3048256278.78 | 3760554382.92 | 4039333854.90 | 4039333854.90 |
| 应付基金管理费 | 3931284.75 | 4466009.95 | 5133795.47 | 5133795.47 |
| 应付基金托管费 | 655214.12 | 744334.98 | 855632.59 | 855632.59 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2024103.68 | 4711898.26 | 3069425.75 | 3069425.75 |
| 应付证券交易清算款 | 6703686.97 | 19096698.99 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 1823891.66 | 1823891.66 | 1823891.66 | 1823891.66 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 865000.00 | 710752.78 | 595000.00 | 595000.00 |
| 负债总值 | 16003181.18 | 31553586.62 | 11477745.47 | 11477745.47 |
| 实收基金 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 32253097.60 | 729000796.30 | 1027856109.43 | 1027856109.43 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3032253097.60 | 3729000796.30 | 4027856109.43 | 4027856109.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 3048256278.78 | 3760554382.92 | 4039333854.90 | 4039333854.90 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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