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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.0108 | -- | -19.5200 | 263.7200 |
| 11-06-30 | -- | 0.0768 | -- | -1.0400 | 347.2700 |
| 10-12-31 | -- | 0.0947 | -- | 8.8900 | 351.9600 |
| 10-06-30 | -- | -0.0200 | -- | -17.6300 | 241.8800 |
| 09-12-31 | -- | -0.0455 | -- | 66.4400 | 315.0700 |
| 09-06-30 | -- | -0.1057 | -- | 40.7000 | 250.9100 |
| 08-12-31 | -- | -0.2592 | -- | -49.8500 | 149.4000 |
| 08-06-30 | -- | -0.0619 | -- | -36.5000 | 215.7900 |
| 07-12-31 | -- | 1.2406 | -- | 117.9800 | 397.3100 |
| 07-06-30 | 0.7270 | 0.7460 | -- | 60.7100 | 266.6500 |
| 06-12-31 | 0.3613 | 0.2890 | -- | 94.1900 | 128.1400 |
| 06-06-30 | 0.1291 | 0.0567 | -- | 36.8800 | 61.0500 |
| 05-12-31 | -0.0400 | -0.0724 | -- | 3.4100 | 17.6600 |
| 05-06-30 | -0.0289 | -0.1254 | -- | -3.4400 | 9.8600 |
| 04-12-31 | 0.0039 | -0.0942 | -- | -11.2000 | 13.7800 |
| 04-06-30 | 0.0606 | -0.0762 | -- | -9.4300 | 16.0400 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 16.1100 | 28.1200 |
| 03-06-30 | -0.0242 | -- | -2.7500 | 11.5000 | 22.8300 |
| 02-12-31 | -0.0152 | -- | -1.5100 | -13.0000 | 10.1600 |
| 02-06-30 | -0.0083 | -- | -0.8300 | 4.9400 | 32.8800 |
| 01-12-31 | 0.0804 | -- | 6.6800 | -9.8900 | 26.6200 |
| 01-06-30 | 0.0954 | -- | 7.9300 | 4.3900 | 47.0300 |
| 00-12-31 | 0.2404 | -- | 22.7700 | 41.7700 | 41.9600 |
| 00-06-30 | 0.1480 | -- | 13.5400 | 26.9700 | 27.1400 |
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