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大成景福封闭(184701)

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基金公告

基金景福:2009年第四季度报告

公告日期:2010-01-20

    景福证券投资基金2009 年第4 季度报告
    景福证券投资基金
    2009 年第4 季度报告
    2009 年12 月31 日
    基金管理人:大成基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期:2010 年1 月20 日
    景福证券投资基金2009 年第4 季度报告
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容
    的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年1 月15 日复核了本报告中的财
    务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
    说明书。
    本报告中的财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年10 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 大成景福封闭
    交易代码 184701
    基金运作方式 契约型封闭式
    基金合同生效日 1999 年12 月30 日
    报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
    投资目标 通过指数化投资和积极投资的有机结合,实现投资风险和收
    益的优化平衡,力求使基金取得超过市场的投资收益,实现
    基金资产的长期稳定增值。
    投资策略 本基金的指数投资部分采用分层抽样法,选择代表上证A 股
    市场整体特征的股票构建投资组合;积极投资部分则投资于
    高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准
    指数表现。
    业绩比较基准 无
    风险收益特征 无
    基金管理人 大成基金管理有限公司
    基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报吿期(2009 年10 月01 日-2009 年12 月31 日 )
    1.本期已实现收益 386,244,158.94
    2.本期利润 722,802,810.50
    3.加权平均基金份额本期利润 0.2409
    4.期末基金资产净值 4,866,416,395.05
    5.期末基金份额净值 1.6221
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用
    后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    景福证券投资基金2009 年第4 季度报告
    阶段
    净值增长率
    ①
    净值增长率标
    准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 17.44% 3.38% - - - -
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动历史走势图
    -100%
    0%
    100%
    200%
    300%
    400%
    99-12-30 01-6-3 02-11-6 04-4-10 05-9-13 07-2-16 08-7-21 09-12-24
    大成景福封闭
    注:按基金合同规定,本基金应在基金合同生效后三个月内达到规定的投资比例,截至报告日,本基金的各
    项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限
    任职日期 离任日期
    证券从业年限说明
    杨丹先生 本基金基
    金经理
    2008 年8 月
    23 日
    -- 8 年 理学硕士,2001 年加入大
    成基金管理有限公司,先
    后任职于基金经理部、研
    究部、金融工程部,长期
    从事指数化投资及金融工
    程研究工作。现兼任大成
    沪深300 指数证券投资基
    金基金经理。具有基金从
    业资格。国籍:中国。
    注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
    景福证券投资基金2009 年第4 季度报告
    2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和
    其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、
    信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有
    运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。
    本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原
    则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利
    益。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不
    同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)
    同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    根据各基金合同,目前公司旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4季度,A股证券市场震荡上行。在经历了8月份的快速下跌及9月份的反弹整理之后,市场风险得到了一
    定程度的释放,市场开始走稳。沪深300指数从3000点附近,缓步上行,年底上行至3500点以上。
    从宏观运行情况来看,四季度国内经济依然保持了较强劲的复苏趋势。11月份我国社会消费品零售总额
    同比增长15.8%,规模以上工业增加值同比增长19.2%,进出口额年内首次出现正增长,同比增长9.8%,全国财
    政收入同比增长32.6%。这些数据都表明,我国经济延续了前期较好的增长势头。值得一提的是,11月CPI首
    次转正,同比上涨0.6%,通胀预期开始抬头。12月上旬的中央经济工作会议提出了重点要在促进发展方式转
    变上下功夫,明确提出了下一阶段“调结构”的发展方向。
    市场关注的重点也开始转向“大消费”方向持续倾斜。符合这一方向的食品饮料、医药、商业零售、新
    能源、家电等板块受到市场追捧,四季度表现较好。同时,通胀预期的抬头,使得农业、有色、煤炭也有相
    当程度的表现。而地产股由于国家调控政策的持续出台,在该期间表现较差。
    虽然四季度市场指数波动较大,本基金坚持了三季度的对市场看好的判断,仓位保持了高位水平。同时
    保持对节能环保行业的较高配置,继续增持了医药、零售、通讯等消费板块,并在地产行业进行了较大幅度
    的减持。
    展望2010年,预计市场运行状态将更加复杂,市场整体波动幅度将会较大,但就全年而言震荡上行的走
    势应该不变。
    2010年中国经济整体运行情况应该是“回到正常水平”。那么也就是意味着,09年这样针对全球经济危机
    推出的超常规的刺激措施必将退出。市场流动性趋向于收缩的方向已经明确,只是需要跟踪收紧的时点选择
    已经收紧的力度大小。同时,在调结构的大方向下,固定资产投资的增速也必将下滑。消费虽然是未来经济
    增长的重要方向,但消费的增长是一个缓慢而长期的过程,短期想要取代投资成为经济增长的重要动力还很
    困难。
    从上市公司业绩的增速来看,2010年也可能面临着前高后低的情况。当然,这里面基数是一个非常重要
    的原因,但在流动性趋紧、投资增速下来的环境下,不排除投资人对这种现象会过度谨慎。
    通胀也将成为困扰投资者的2010年的重大影响因素。过度宽松的流动性已经带来了较高的通胀预期,并
    且相关的资产价格也正在反映这一预期。但随之而来的对通胀调控的担心也将贯穿全年的投资决策。
    景福证券投资基金2009 年第4 季度报告
    基于上述判断,2010年的投资倾向于在紧密跟踪宏观调整政策变化的同时,加大个股研究的力度,更多
    的遵循自下而上的思路去发掘一些优质的个股,并长期持有。另外,对于符合节能环保方向的行业加大配置
    的力度,以顺应绿色经济的发展方向。
    本基金仍将坚持稳健的投资风格,用勤勉和理性,克服盲从和懈怠,为基金份额持有人带来稳定合理的
    回报。
    截至报告期末,本基金份额净值为1.6221元,本报告期份额净值增长率为17.44%。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 3,814,887,097.51 77.98
    其中:股票 3,814,887,097.51 77.98
    2 固定收益投资 978,764,511.60 20.01
    其中:债券 978,764,511.60 20.01
    资产支持证券 - 0.00
    3 金融衍生品投资 - 0.00
    4 买入返售金融资产 - 0.00
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 47,008,878.32 0.96
    6 其他资产 51,553,554.51 1.05
    7 合计 4,892,214,041.94 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1 指数投资部分
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - 0.00
    B 采掘业 131,631,176.06 2.70
    C 制造业 672,471,610.58 13.82
    C0 食品、饮料 362,236,281.74 7.44
    C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
    C2 木材、家具 - 0.00
    C3 造纸、印刷 - 0.00
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,348,975.20 0.44
    C5 电子 - 0.00
    C6 金属、非金属 118,439,920.44 2.43
    C7 机械、设备、仪表 126,995,216.80 2.61
    C8 医药、生物制品 43,451,216.40 0.89
    C99 其他制造业 - 0.00
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
    E 建筑业 43,896,000.00 0.90
    F 交通运输、仓储业 - 0.00
    G 信息技术业 - 0.00
    H 批发和零售贸易 402,558,059.82 8.27
    景福证券投资基金2009 年第4 季度报告
    I 金融、保险业 550,093,414.22 11.30
    J 房地产业 3,731,683.20 0.08
    K 社会服务业 - 0.00
    L 传播与文化产业 158,195,033.65 3.25
    M 综合类 - 0.00
    合计 1,962,576,977.53 40.33
    5.2.2 积极投资部分
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - 0.00
    B 采掘业 235,258,846.54 4.83
    C 制造业 1,196,268,530.15 24.58
    C0 食品、饮料 171,032,021.14 3.51
    C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
    C2 木材、家具 - 0.00
    C3 造纸、印刷 2,995,520.00 0.06
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 317,632,931.92 6.53
    C5 电子 101,859,138.20 2.09
    C6 金属、非金属 121,275,746.61 2.49
    C7 机械、设备、仪表 235,896,235.90 4.85
    C8 医药、生物制品 245,576,936.38 5.05
    C99 其他制造业 - 0.00
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,869,694.72 0.04
    E 建筑业 2,502,256.68 0.05
    F 交通运输、仓储业 - 0.00
    G 信息技术业 14,788,641.34 0.30
    H 批发和零售贸易 106,647,276.84 2.19
    I 金融、保险业 125,941,114.11 2.59
    J 房地产业 96,449,720.56 1.98
    K 社会服务业 2,783,123.76 0.06
    L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.06
    M 综合类 66,726,379.47 1.37
    合计 1,852,310,119.98 38.06
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名与积极投资前五名股票明细
    5.3.1 指数投资部分
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    1 002024 苏宁电器 18,380,074 374,837,937.72 7.70
    2 000568 泸州老窖 5,516,249 215,354,360.96 4.43
    3 601166 兴业银行 4,988,685 201,093,892.35 4.13
    4 600880 博瑞传播 5,874,305 158,195,033.65 3.25
    景福证券投资基金2009 年第4 季度报告
    5 000001 深发展A 6,299,637 153,522,153.69 3.15
    6 600779 水井坊 6,411,258 146,881,920.78 3.02
    7 601318 中国平安 2,600,000 143,234,000.00 2.94
    8 000983 西山煤电 3,299,854 131,631,176.06 2.70
    9 000825 太钢不锈 12,415,086 118,439,920.44 2.43
    10 600104 上海汽车 1,976,918 51,656,867.34 1.06
    5.3.2 积极投资部分
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    1 600703 三安光电6,639,691 310,503,700.25 6.38
    2 600993 马应龙5,000,207 191,707,936.38 3.94
    3 000338 潍柴动力2,859,934 184,408,544.32 3.79
    4 600132 重庆啤酒5,101,704 119,992,078.08 2.47
    5 600739 辽宁成大2,799,876 106,647,276.84 2.19
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 323,568,511.60 6.65
    2 央行票据 429,116,000.00 8.82
    3 金融债券 226,080,000.00 4.65
    其中:政策性金融债 226,080,000.00 4.65
    4 企业债券 - 0.00
    5 企业短期融资券 - 0.00
    6 可转债 - 0.00
    7 其他 - 0.00
    8 合计 978,764,511.60 20.11
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
    占基金资产净值
    比例(%)
    1 0901042 09 央行票据42 2,700,000 265,302,000.00 5.45
    2 010112 21 国债⑿ 1,289,840 132,273,092.00 2.72
    3 080405 08 农发05 1,000,000 104,980,000.00 2.16
    4 0801035 08 央行票据35 1,000,000 102,800,000.00 2.11
    5 080404 08 农发04 800,000 80,120,000.00 1.65
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    景福证券投资基金2009 年第4 季度报告
    5.8.1 本基金在报告期内投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年
    内受到公开谴责、处罚。
    5.8.2 本基金指数投资的前十名股票与积极投资前五名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
    外的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 4,046,895.58
    2 应收证券清算款 31,082,679.81
    3 应收股利 -
    4 应收利息 16,423,979.12
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 51,553,554.51
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末指数部分前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允
    价值(元)
    占基金资产净值比
    例(%)
    流通受限情况说
    明
    1 002024 苏宁电器 34,460,000.00 0.71 非公开发行
    5.8.6 报告期末积极部分前五名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允
    价值(元)
    占基金资产净值比
    例(%)
    流通受限情况说
    明
    1 600703 三安光电 65,760,000.00 1.35 非公开发行
    5.8.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
    §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 7,500,000.00
    报告期期间买入总份额 -
    报告期期间卖出总份额 -
    报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 7,500,000.00
    报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.25
    §7 影响投资者决策的其他重要信息
    无
    景福证券投资基金2009 年第4 季度报告
    §8 备查文件目录
    8.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准设立《景福证券投资基金》的文件;
    2、《景福证券投资基金基金合同》;
    3、《景福证券投资基金托管协议》;
    4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
    5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
    8.2 存放地点
    本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
    8.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
    大成基金管理有限公司
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