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大成景福封闭(184701)

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历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2014-12-19 1.0789 3.0629
2014-12-12 1.0835 3.0675
2014-12-05 1.0841 3.0681
2014-11-28 1.0883 3.0723
2014-11-21 1.0651 3.0491
2014-11-14 1.0308 3.0148
2014-11-07 1.0689 3.0529
2014-10-31 1.0604 3.0444
2014-10-17 1.0424 3.0264
2014-10-10 1.0560 3.0400
2014-09-30 1.0552 3.0392
2014-09-26 1.0540 3.0380
2014-09-19 1.0423 3.0263
2014-09-12 1.0360 3.0200
2014-09-05 1.0357 3.0197
2014-08-29 1.0047 2.9887
2014-08-22 0.9996 2.9836
2014-08-15 0.9931 2.9771
2014-08-08 0.9635 2.9475
2014-08-01 0.9497 2.9337
2014-07-25 0.9322 2.9162
2014-07-18 0.9085 2.8925
2014-07-11 0.9149 2.8989
2014-07-04 0.9287 2.9127
2014-06-30 0.9187 2.9027
2014-06-27 0.9125 2.8965
2014-06-20 0.8938 2.8778
2014-06-13 0.9093 2.8933
2014-06-06 0.8928 2.8768
2014-05-30 0.8967 2.8807
2014-05-23 0.8861 2.8701
2014-05-16 0.8682 2.8522
2014-05-09 0.8795 2.8635
2014-04-30 0.8868 2.8708
2014-04-25 0.8831 2.8671
2014-04-18 0.9202 2.9042
2014-04-11 0.9237 2.9077
2014-04-04 0.8997 2.8837
2014-03-28 0.8718 2.8558
2014-03-21 0.9037 2.8877
2014-03-14 0.9058 2.8898
2014-03-07 0.9393 2.9233
2014-02-28 0.9365 2.9205
2014-02-21 0.9749 2.9589
2014-02-14 0.9874 2.9714
2014-02-07 0.9396 2.9236
2014-01-30 0.9298 2.9138
2014-01-24 0.9488 2.9328
2014-01-17 0.9168 2.9008
2014-01-10 0.9101 2.8941
2014-01-03 0.9507 2.9347
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