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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9295 | 2.9135 |
| 2012-05-18 | 0.9401 | 2.9241 |
| 2012-05-11 | 0.9587 | 2.9427 |
| 2012-05-04 | 0.9746 | 2.9586 |
| 2012-04-27 | 0.9439 | 2.9279 |
| 2012-04-20 | 0.9537 | 2.9377 |
| 2012-04-13 | 0.9475 | 2.9315 |
| 2012-04-06 | 0.9336 | 2.9176 |
| 2012-03-30 | 0.9108 | 2.8948 |
| 2012-03-23 | 0.9424 | 2.9264 |
| 2012-03-16 | 0.9719 | 2.9559 |
| 2012-03-09 | 0.9734 | 2.9574 |
| 2012-03-02 | 0.9722 | 2.9562 |
| 2012-02-24 | 0.9680 | 2.9520 |
| 2012-02-17 | 0.9289 | 2.9129 |
| 2012-02-10 | 0.9266 | 2.9106 |
| 2012-02-03 | 0.9182 | 2.9022 |
| 2012-01-20 | 0.9055 | 2.8895 |
| 2012-01-13 | 0.8840 | 2.8680 |
| 2012-01-06 | 0.8679 | 2.8519 |
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