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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,732,363,503.60 | 2,701,970,645.09 | 3,179,664,153.54 | 3,535,171,704.85 |
| 股票市值（元） | 2,057,179,895.45 | 2,032,304,360.38 | 2,500,610,791.29 | 2,771,170,587.12 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 74.93 | 74.58 | 78.21 | 78.01 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 36,656,795.69 | 18,121,241.53 | 9,368,889.48 | 40,031,949.16 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.34 | 0.66 | 0.29 | 1.13 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 550,602,304.00 | 553,442,753.60 | 662,911,201.80 | 713,386,715.10 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 20.06 | 20.31 | 20.73 | 20.08 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | 0.00 |
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