|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0993 | -- | -29.7800 | 191.1900 |
| 11-06-30 | -- | 0.1436 | -- | -8.1300 | 280.9700 |
| 10-12-31 | -- | 0.2350 | -- | 20.3200 | 314.6800 |
| 10-06-30 | -- | 0.1148 | -- | -10.1300 | 209.7400 |
| 09-12-31 | -- | 0.4213 | -- | 62.4000 | 244.6500 |
| 09-06-30 | -- | 0.2035 | -- | 45.5600 | 208.9100 |
| 08-12-31 | -- | -0.0012 | -- | -50.7100 | 112.2200 |
| 08-06-30 | -- | 0.2342 | -- | -39.0900 | 162.2300 |
| 07-12-31 | -- | 0.8635 | -- | 94.2300 | 330.5400 |
| 07-06-30 | 0.6553 | 0.6827 | -- | 54.1800 | 241.7600 |
| 06-12-31 | 0.4146 | 0.2873 | -- | 111.3100 | 120.0900 |
| 06-06-30 | 0.1704 | 0.0431 | -- | 31.0400 | 36.5000 |
| 05-12-31 | -0.0498 | -0.1273 | -- | 0.4000 | 4.1600 |
| 05-06-30 | -0.0171 | -0.1542 | -- | -7.5900 | -4.1300 |
| 04-12-31 | 0.0386 | -0.0847 | -- | -6.7100 | 3.7500 |
| 04-06-30 | 0.0652 | -0.0547 | -- | -3.6500 | 7.1500 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 17.8100 | 11.2100 |
| 03-06-30 | -0.0455 | -- | -0.0546 | 11.6400 | 5.3900 |
| 02-12-31 | -0.0456 | -- | -4.8100 | -12.1800 | -5.6000 |
| 02-06-30 | -0.0246 | -- | -2.5900 | 6.1400 | 14.0900 |
| 01-12-31 | 0.0080 | -- | 0.6700 | -19.9900 | 7.4900 |
| 01-06-30 | 0.0740 | -- | 6.2600 | 2.5700 | 37.8000 |
| 00-12-31 | 0.1820 | -- | 18.0600 | 34.2900 | 35.3000 |
| 00-06-30 | 0.0922 | -- | 8.4100 | 22.4200 | 23.3400 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]