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嘉实丰和价值封闭(184721)

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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
160401 16农发01 229,954,000.0000 2016-06-30 -- -- -- --
150222 15国开22 89,991,000.0000 2016-06-30 -- -- -- --
130340 13进出40 90,945,000.0000 2016-06-30 91,611,000.00 2016-03-31 -666,000.00 -0.73
110015 11附息国债15 53,015,000.0000 2016-06-30 -- -- -- --
110248 11国开48 53,915,000.0000 2016-06-30 54,080,000.00 2016-03-31 -165,000.00 -0.31
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