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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9300 | 3.7220 |
| 2012-05-18 | 0.9272 | 3.7192 |
| 2012-05-11 | 0.9395 | 3.7315 |
| 2012-05-04 | 0.9490 | 3.7410 |
| 2012-04-27 | 0.9219 | 3.7139 |
| 2012-04-20 | 0.9334 | 3.7254 |
| 2012-04-13 | 0.9218 | 3.7138 |
| 2012-04-06 | 0.9071 | 3.6991 |
| 2012-03-30 | 0.8879 | 3.6799 |
| 2012-03-23 | 0.9072 | 3.6992 |
| 2012-03-16 | 0.9351 | 3.7271 |
| 2012-03-09 | 0.9358 | 3.7278 |
| 2012-03-02 | 0.9317 | 3.7237 |
| 2012-02-24 | 0.9251 | 3.7171 |
| 2012-02-17 | 0.8923 | 3.6843 |
| 2012-02-10 | 0.8899 | 3.6819 |
| 2012-02-03 | 0.8747 | 3.6667 |
| 2012-01-20 | 0.8715 | 3.6635 |
| 2012-01-13 | 0.8569 | 3.6489 |
| 2012-01-06 | 0.8500 | 3.6420 |
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