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嘉实丰和价值封闭(184721)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
投资收益合计 -20957517.55 1136422094.89 1194469064.70 440859405.72
其中:股票 -35870928.15 1061811084.41 1634784310.33 543894319.27
债券 -2786493.64 531603.64 209283.33 1578985.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4571589.92 9728182.31 5092539.27 24015659.37
公允价值变动收益 -1845301.94 28343478.32 -464414465.16 -158177856.97
利息合计 14973616.26 36007746.21 18797396.93 29548299.05
其中:存款利息收入 649343.07 1833658.42 743508.81 1234618.98
债券利息收入 14324273.19 34174087.79 18053888.12 28225497.15
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- 88182.92
其他收入 -- -- -- --
收入合计 -20957517.55 1136422094.89 1194469064.70 440859405.72
管理费 25422086.76 61508952.47 32342817.36 47975999.09
托管费 4237873.75 10251492.11 5390469.61 7995999.90
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 10072923.18 56483925.16 34966269.22 14409836.56
利息支出 166798.84 798608.22 798608.22 825139.75
其中:卖出回购金融资产支出 166798.84 798608.22 798608.22 825139.75
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 1132069.22 1516468.31 584279.61 484765.23
费用合计 41031751.75 130559446.27 74082444.02 71691740.53
利润总额 -61989269.30 1005862648.62 1120386620.68 369167665.19
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