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嘉实丰和价值封闭(184721)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31 2015-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 62402227.51 94730027.23 94730027.23 397771828.72
交易性金融资产 3214888700.41 4087598687.55 4087598687.55 3810533013.27
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2480379700.41 3190649687.55 3190649687.55 2859463013.27
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 734509000.00 896949000.00 896949000.00 951070000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5352347.91 14155777.99 14155777.99 27259615.55
存出保证金 2132464.07 7930231.39 7930231.39 2831776.60
应收证券交易清算款 26466604.93 33416156.20 33416156.20 161909387.72
应收股利 -- -- -- --
应收利息 14841406.53 19627357.18 19627357.18 16918559.30
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 1746464.55 0.00 0.00 679534.20
基金资产总值 3327830215.91 4257458237.54 4257458237.54 4417903715.36
应付基金管理费 4037296.35 5332952.39 5332952.39 6403903.96
应付基金托管费 672882.75 888825.38 888825.38 1067317.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- 339000.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2387818.31 5622874.21 5622874.21 11813634.67
应付证券交易清算款 23213359.07 5234196.25 5234196.25 43448390.96
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1078739.42 1150000.00 1150000.00 1078107.06
负债总值 31390095.90 18228848.23 18228848.23 64150353.99
实收基金 3000000000.00 3000000000.00 3000000000.00 3000000000.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 296440120.01 1239229389.31 1239229389.31 1353753361.37
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3296440120.01 4239229389.31 4239229389.31 4353753361.37
负债及持有人权益合计 3327830215.91 4257458237.54 4257458237.54 4417903715.36
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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