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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,663,602,321.75 | 2,649,747,760.78 | 2,814,561,954.84 | 3,048,641,705.41 |
| 股票市值（元） | 1,973,020,577.93 | 1,909,889,869.52 | 2,021,131,775.85 | 2,322,171,606.55 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 72.07 | 71.84 | 71.40 | 74.72 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 12,055,879.92 | 20,402,550.25 | 10,345,227.75 | 8,320,959.02 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.44 | 0.77 | 0.37 | 0.27 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 582,448,977.80 | 546,542,667.00 | 632,393,645.00 | 620,538,408.60 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.28 | 20.56 | 22.34 | 19.97 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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