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嘉实丰和价值封闭(184721)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
资产净值(元) 3,296,440,120.01 3,939,576,628.32 4,239,229,389.31 3,351,063,526.34
股票市值(元) 2,480,379,700.41 2,293,577,865.75 3,190,649,687.55 2,195,394,165.29
股票投资占总资产比例(%) 74.53 53.10 74.94 64.32
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 45,186,940.08 983,759,370.47 60,973,744.77 18,908,688.95
其他资产占总资产比例(%) 1.36 22.78 1.43 0.55
债券市值(不含国债)(元) 734,509,000.00 737,692,000.00 896,949,000.00 802,004,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 22.07 17.08 21.07 23.50
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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