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嘉实丰和价值封闭(184721)

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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
16-06-30 -- 0.0125 -- 0.1500 623.3900
15-12-31 -- 0.3262 -- 28.2300 622.3100
15-06-30 -- 0.4513 -- 21.8800 589.6100
14-12-31 -- 0.1133 -- 11.5300 463.2700
14-06-30 -- -0.0615 -- -4.7700 380.9700
13-12-31 -- -0.0624 -- 15.9200 405.0400
13-06-30 -- -0.1148 -- 7.7400 369.4200
12-12-31 -- -0.1436 -- 4.2900 335.7000
12-06-30 -- -0.1054 -- 5.4200 340.4300
11-12-31 -- -0.1168 -- -26.5900 317.7700
11-06-30 -- 0.0017 -- -15.5300 380.6800
10-12-31 -- 0.0487 -- 24.8900 469.0700
10-06-30 -- -0.0499 -- -5.2000 331.9900
09-12-31 -- -0.0727 -- 43.8500 355.6800
09-06-30 -- -0.1635 -- 28.4800 306.9800
08-12-31 -- -0.3308 -- -34.5200 216.8500
08-06-30 -- -0.2235 -- -27.0200 253.1400
07-12-31 -- 1.7335 -- 107.1600 383.8900
07-06-30 1.2395 1.2779 -- 72.8400 304.0100
06-12-31 0.5269 0.4284 -- 115.8900 133.5300
06-06-30 0.2088 0.2103 -- 39.1700 50.5600
05-12-31 -0.0037 0.0195 -- 4.4600 8.1800
05-06-30 0.0022 -0.0073 -- -0.9500 2.5800
04-12-31 0.0426 0.0216 -- -2.5700 3.5800
04-06-30 0.0794 0.0170 -- -3.0100 3.1100
03-12-31 0.0000 -- -- 17.5200 6.3100
03-06-30 -0.0129 -- -1.4400 8.1400 -2.1200
02-12-31 0.0163 -- 1.6300 -9.4900 -9.4900
02-06-30 0.0165 -- 1.6400 4.9900 4.9900
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