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嘉实丰和价值封闭(184721)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.0096(03-17) 累计净值: 4.21 历史净值 折溢价率: -3.8 %(03-17) 基金规模: 30.00亿元(03-17) 基金经理:管理公司:嘉实基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金名称 基金净值 增长率
嘉实丰和价值封闭 1.0096 0.60%
景顺长城中证500 0.9935 0.37%
汇添富恒生指数分 1.1330 0.35%
平安大华中证沪港 1.0102 0.32%
汇添富恒生指数分 1.0710 0.19%
南方恒生交易型开 2.2237 0.17%
华夏沪港通恒生ET 2.2045 0.16%
华夏恒生ETF 1.3366 0.15%
万家消费成长股票 0.9981 0.14%
南方教育股票 1.0007 0.10%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
嘉实海外中国股票 0.7410 1.65%
嘉实全球互联网(Q 1.0330 1.47%
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嘉实黄金(QDII-FO 0.7120 1.14%
嘉实全球互联网(Q 1.1620 1.04%
嘉实新兴市场债券 1.0800 0.28%
嘉实增强信用定期 1.0070 0.10%
嘉实全球房地产(Q 1.0940 0.09%
嘉实如意宝定期债 1.1640 0.09%
嘉实新添程混合 1.0030 0.05%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-03-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.60% 2.17% -1.33% -5.37% 14.25% -1.16% 536.02%
同类平均 0.30% 1.35% 2.02% 1.54% 8.30% 1.71% 30.79%
沪深300指数 0.52% 0.71% 2.98% 6.39% 10.29% 4.10% 244.58%
同类排名 9/49 14/45 38/39 29/29 4/13 49/50 1/50
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-03-17 1.0096 4.2082
2017-03-10 1.0036 4.2022
2017-03-03 1.0114 4.2100
2017-02-24 1.0086 4.2072
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-03-10 2014-09-30 2017-01-26 --
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