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嘉实丰和价值封闭(184721)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: -- 累计净值: -- 历史净值 折溢价率: -- 基金规模: 30.00亿元($dataDate) 基金经理:管理公司:嘉实基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
鹏华互联B 0.4920 4.24%
国泰TMT50B 0.4657 3.86%
富国移动互联网B 0.4630 3.81%
中证申万电子分级 0.4375 3.77%
南方消费进取 0.3920 3.70%
华宝医疗B 0.5257 3.50%
鹏华环保B 0.3780 3.28%
招商中证白酒B 0.8527 3.07%
广发中证医疗指数 0.6939 3.01%
鹏华中证国防指数 0.3600 2.86%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
嘉实原油(QDII-LO 1.0780 2.56%
嘉实海外中国股票 0.7990 1.40%
嘉实物流产业股票 1.0680 1.33%
嘉实中证主要消费 1.9561 1.23%
嘉实物流产业股票 1.0720 1.23%
嘉实全球互联网(Q 1.3350 1.21%
嘉实美国成长股票 1.7510 1.16%
嘉实全球互联网(Q 1.2040 1.09%
嘉实全球互联网(Q 1.2040 1.09%
嘉实美国成长股票 1.5800 1.02%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-03-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.60% 2.17% -1.33% -5.37% 14.25% -1.16% 536.02%
同类平均 0.31% 1.57% 2.31% 2.03% 10.94% 1.86% 34.51%
沪深300指数 3.84% 5.16% 1.62% -8.80% -25.66% 5.81% 218.56%
同类排名 9/45 14/41 35/35 25/25 4/9 46/46 1/46
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-03-17 1.0096 --
2017-03-10 1.0036 4.2022
2017-03-03 1.0114 4.2100
2017-02-24 1.0086 4.2072
更多 基金经理 暂无相关数据
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-03-17 2014-09-30 2017-01-26 --
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