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长城久嘉封闭(184722)

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振幅:-- 折价率:-5.12%(04-21) 最新净值:1.0139(04-21) 累计净值:4.0409 历史净值
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 010107 21国债⑺ 1560000.0 164,408,400.0000 7.99
2 150210 15国开10 1200000.0 123,060,000.0000 5.98
3 130231 13国开31 1000000.0 102,160,000.0000 4.97
4 160011 16附息国债11 300000.0 29,961,000.0000 1.46
5 018002 国开1302 122820.0 12,851,884.8000 0.62
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