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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.8550 | 3.6180 |
| 2012-05-18 | 0.8574 | 3.6204 |
| 2012-05-11 | 0.8740 | 3.6370 |
| 2012-05-04 | 0.8873 | 3.6503 |
| 2012-04-27 | 0.8704 | 3.6334 |
| 2012-04-20 | 0.8699 | 3.6329 |
| 2012-04-13 | 0.8580 | 3.6210 |
| 2012-04-06 | 0.8423 | 3.6053 |
| 2012-03-30 | 0.8246 | 3.5876 |
| 2012-03-23 | 0.8587 | 3.6217 |
| 2012-03-16 | 0.8770 | 3.6400 |
| 2012-03-09 | 0.8874 | 3.6504 |
| 2012-03-02 | 0.8826 | 3.6456 |
| 2012-02-24 | 0.8745 | 3.6375 |
| 2012-02-17 | 0.8457 | 3.6087 |
| 2012-02-10 | 0.8406 | 3.6036 |
| 2012-02-03 | 0.8321 | 3.5951 |
| 2012-01-20 | 0.8353 | 3.5983 |
| 2012-01-13 | 0.8120 | 3.5750 |
| 2012-01-06 | 0.7972 | 3.5602 |
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