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长城久嘉创新成长混合(184722)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-07-05 管理人:长城基金... 基金经理:乔春 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
投资收益合计 -329757652.09 906889937.16 938134365.67 302200727.67
其中:股票 -76151421.70 671677194.37 538865677.35 58731354.58
债券 -1757648.71 -1931119.88 833195.82 50880.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 9505878.00 16854036.75 11980177.36 15188811.38
公允价值变动收益 -271327857.90 196389656.93 373638323.82 207756477.67
利息合计 9973398.22 23900168.99 12816991.32 20473204.04
其中:存款利息收入 634768.49 1269308.10 472976.93 1397728.74
债券利息收入 9338629.73 22535444.97 12248598.47 18500770.18
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 95415.92 95415.92 574705.12
其他收入 -- -- -- --
收入合计 -329757652.09 906889937.16 938134365.67 302200727.67
管理费 16966745.14 39703376.64 19575608.05 27056170.38
托管费 2827790.89 6617229.45 3262601.35 4509361.70
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3028195.86 7409356.50 4710847.65 4624009.29
利息支出 71118.06 12567.91 12567.91 --
其中:卖出回购金融资产支出 71118.06 12567.91 12567.91 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 637830.09 404928.10 204160.68 385529.57
费用合计 23531680.04 54147458.60 27765785.64 36575070.94
利润总额 -353289332.13 852742478.56 910368580.03 265625656.73
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