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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 44492718.70 | 89669090.92 | 84919102.52 | 84919102.52 |
| 交易性金融资产 | 1537389308.97 | 1774530349.96 | 2030965470.02 | 2030965470.02 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 964983412.47 | 1245637934.15 | 1573984543.02 | 1573984543.02 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 572405896.50 | 528892415.81 | 456980927.00 | 456980927.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1682692.26 | 1497845.87 | 2335697.56 | 2335697.56 |
| 存出保证金 | 1410000.00 | 1410000.00 | 1233899.13 | 1233899.13 |
| 应收证券交易清算款 | 6573728.50 | -- | 32066404.00 | 32066404.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 7970200.43 | 3272223.22 | 6308412.36 | 6308412.36 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 48000192.00 | 130800636.20 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 140341.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1647518840.86 | 2001320487.61 | 2157828985.59 | 2157828985.59 |
| 应付基金管理费 | 2130305.41 | 2408802.50 | 2799781.89 | 2799781.89 |
| 应付基金托管费 | 355050.92 | 401467.08 | 466630.29 | 466630.29 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 619341.61 | 1070305.38 | 1696682.95 | 1696682.95 |
| 应付证券交易清算款 | 1493531.26 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 6609.30 | 6609.30 | 6609.30 | 6609.30 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1604500.00 | 1683018.49 | 1604500.00 | 1604500.00 |
| 负债总值 | 6209338.50 | 5570202.75 | 6574204.43 | 6574204.43 |
| 实收基金 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -358690497.64 | -4249715.14 | 151254781.16 | 151254781.16 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1641309502.36 | 1995750284.86 | 2151254781.16 | 2151254781.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 1647518840.86 | 2001320487.61 | 2157828985.59 | 2157828985.59 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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