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长城久嘉创新成长混合(184722)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-07-05 管理人:长城基金... 基金经理:乔春 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31 2015-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 158006883.65 181592527.96 181592527.96 194318212.78
交易性金融资产 1892240994.52 2694755926.58 2694755926.58 2790505451.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1468799983.32 2071940369.98 2071940369.98 2064549451.40
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 423441011.20 622815556.60 622815556.60 725956000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1678473.14 1901216.58 1901216.58 1196859.25
存出保证金 467395.12 700165.96 700165.96 393053.89
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 7958814.51 12694763.59 12694763.59 9989108.04
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 1024111.90 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2061376672.84 2891644600.67 2891644600.67 2996402685.36
应付基金管理费 2472845.15 3611312.33 3611312.33 4089569.76
应付基金托管费 412140.87 601885.36 601885.36 681594.96
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 982950.53 762073.98 762073.98 1096586.39
应付证券交易清算款 -- -- -- 45910985.29
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 6609.30 6609.30 6609.30 6609.30
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 587739.42 459000.00 459000.00 787518.49
负债总值 4462285.27 5440880.97 5440880.97 52572864.19
实收基金 2000000000.00 2000000000.00 2000000000.00 2000000000.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 56914387.57 886203719.70 886203719.70 943829821.17
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2056914387.57 2886203719.70 2886203719.70 2943829821.17
负债及持有人权益合计 2061376672.84 2891644600.67 2891644600.67 2996402685.36
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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