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长城久嘉创新成长混合(184722)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-07-05 管理人:长城基金... 基金经理:乔春 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
资产净值(元) 2,092,126,564.70 2,057,581,591.94 2,106,599,932.25 2,056,914,387.57
股票市值(元) 1,456,655,573.52 1,411,970,314.02 1,425,558,941.76 1,468,799,983.32
股票投资占总资产比例(%) 69.47 68.48 67.46 71.25
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 10,148,831.92 9,950,529.17 15,163,591.74 9,450,321.53
其他资产占总资产比例(%) 0.48 0.48 0.72 0.46
债券市值(不含国债)(元) 425,338,264.80 432,441,284.80 426,196,155.20 423,441,011.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 20.29 20.97 20.17 20.54
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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