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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,649,193,815.75 | 1,641,309,502.36 | 1,761,049,532.80 | 1,995,750,284.86 |
| 股票市值（元） | 1,124,434,345.45 | 964,983,412.47 | 1,047,740,777.85 | 1,245,637,934.15 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 67.98 | 58.57 | 59.31 | 62.24 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,553,317.27 | 15,953,928.93 | 21,747,951.84 | 4,822,564.66 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.46 | 0.97 | 1.23 | 0.24 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 493,168,359.05 | 572,405,896.50 | 475,286,855.81 | 528,892,415.81 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 29.82 | 34.74 | 26.90 | 26.43 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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