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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1793 | -- | -21.3000 | 273.2900 |
| 11-06-30 | -- | -0.0021 | -- | -4.3000 | 353.8900 |
| 10-12-31 | -- | 0.0361 | -- | 2.9200 | 374.3000 |
| 10-06-30 | -- | -0.0920 | -- | -13.1200 | 300.4000 |
| 09-12-31 | -- | -0.0637 | -- | 56.0100 | 360.8500 |
| 09-06-30 | -- | -0.1681 | -- | 42.2900 | 320.3000 |
| 08-12-31 | -- | -0.3301 | -- | -44.7400 | 195.3900 |
| 08-06-30 | -- | -0.1694 | -- | -31.4800 | 266.2700 |
| 07-12-31 | -- | 2.3173 | -- | 125.9600 | 434.5600 |
| 07-06-30 | -- | 1.3498 | -- | 59.1000 | 276.4000 |
| 06-12-31 | 0.7073 | 0.6782 | -- | 117.3000 | 136.5700 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.3480 | -- | 61.1200 | 75.4000 |
| 05-12-31 | 0.0400 | -0.0290 | -- | 4.9400 | 8.8600 |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.0329 | -- | 1.0300 | 4.8100 |
| 04-12-31 | -0.0349 | -0.0331 | -- | -5.3700 | 3.7400 |
| 04-06-30 | 0.0000 | -0.0202 | -- | -9.1000 | -0.3500 |
| 03-12-31 | 0.0000 | 0.0218 | -- | 20.0600 | 9.6300 |
| 03-06-30 | 0.0248 | -- | 2.7185 | 10.4000 | 0.8062 |
| 02-12-31 | -0.0304 | -- | -3.0380 | -8.6900 | -8.6900 |
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