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长城久嘉封闭(184722)

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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
16-06-30 -- -0.0155 -- -11.6300 474.8900
15-12-31 -- 0.2635 -- 41.9400 556.3900
15-06-30 -- 0.2037 -- 44.7700 569.4900
14-12-31 -- -0.0647 -- 15.0200 362.4400
14-06-30 -- -0.1374 -- -2.4100 292.3500
13-12-31 -- -0.1161 -- 2.5500 302.0400
13-06-30 -- -0.1770 -- -4.5100 274.3400
12-12-31 -- -0.1381 -- 5.0200 292.0300
12-06-30 -- -0.1625 -- 2.0500 280.9400
11-12-31 -- -0.1793 -- -21.3000 273.2900
11-06-30 -- -0.0021 -- -4.3000 353.8900
10-12-31 -- 0.0361 -- 2.9200 374.3000
10-06-30 -- -0.0920 -- -13.1200 300.4000
09-12-31 -- -0.0637 -- 56.0100 360.8500
09-06-30 -- -0.1681 -- 42.2900 320.3000
08-12-31 -- -0.3301 -- -44.7400 195.3900
08-06-30 -- -0.1694 -- -31.4800 266.2700
07-12-31 -- 2.3173 -- 125.9600 434.5600
07-06-30 -- 1.3498 -- 59.1000 276.4000
06-12-31 0.7073 0.6782 -- 117.3000 136.5700
06-06-30 0.0000 0.3480 -- 61.1200 75.4000
05-12-31 0.0400 -0.0290 -- 4.9400 8.8600
05-06-30 0.0000 -0.0329 -- 1.0300 4.8100
04-12-31 -0.0349 -0.0331 -- -5.3700 3.7400
04-06-30 0.0000 -0.0202 -- -9.1000 -0.3500
03-12-31 0.0000 0.0218 -- 20.0600 9.6300
03-06-30 0.0248 -- 2.7185 10.4000 0.8062
02-12-31 -0.0304 -- -3.0380 -8.6900 -8.6900
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