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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.6690 | 2.2405 |
| 2012-05-18 | 0.6727 | 2.2442 |
| 2012-05-11 | 0.6830 | 2.2545 |
| 2012-05-04 | 0.6846 | 2.2561 |
| 2012-04-27 | 0.6675 | 2.2390 |
| 2012-04-20 | 0.6843 | 2.2558 |
| 2012-04-13 | 0.6749 | 2.2464 |
| 2012-04-06 | 0.6652 | 2.2367 |
| 2012-03-30 | 0.6486 | 2.2201 |
| 2012-03-23 | 0.6763 | 2.2478 |
| 2012-03-16 | 0.6928 | 2.2643 |
| 2012-03-09 | 0.7034 | 2.2749 |
| 2012-03-02 | 0.6949 | 2.2664 |
| 2012-02-24 | 0.6898 | 2.2613 |
| 2012-02-17 | 0.6643 | 2.2358 |
| 2012-02-10 | 0.6518 | 2.2233 |
| 2012-02-03 | 0.6422 | 2.2137 |
| 2012-01-20 | 0.6244 | 2.1959 |
| 2012-01-13 | 0.6333 | 2.2048 |
| 2012-01-06 | 0.6353 | 2.2068 |
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