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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 32839773.99 | 60673012.35 | 91792732.51 | 91792732.51 |
| 交易性金融资产 | 1339710145.38 | 1556959529.14 | 1583221089.04 | 1583221089.04 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1057123056.58 | 1223961295.44 | 1226749227.84 | 1226749227.84 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 282587088.80 | 332998233.70 | 356471861.20 | 356471861.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2875642.44 | 16089581.32 | 4715195.49 | 4715195.49 |
| 存出保证金 | 1660000.00 | 1660000.00 | 1660000.00 | 1660000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 3146280.94 | 17800034.90 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 3862005.04 | 6416474.12 | 3602531.65 | 3602531.65 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1384093847.79 | 1659598631.83 | 1684991548.69 | 1684991548.69 |
| 应付基金管理费 | 1822323.12 | 1946558.29 | 2171878.66 | 2171878.66 |
| 应付基金托管费 | 303720.56 | 324426.40 | 361979.76 | 361979.76 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 575794.07 | 869735.08 | 1900992.45 | 1900992.45 |
| 应付证券交易清算款 | 16081423.41 | 26047802.30 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 1315613.94 | 1315613.94 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1600000.00 | 1764108.87 | 1600000.00 | 1600000.00 |
| 负债总值 | 20383261.16 | 30952630.94 | 7350464.81 | 7350464.81 |
| 实收基金 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -636289413.37 | -371353999.11 | -322358916.12 | -322358916.12 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1363710586.63 | 1628646000.89 | 1677641083.88 | 1677641083.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 1384093847.79 | 1659598631.83 | 1684991548.69 | 1684991548.69 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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