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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,297,067,556.85 | 1,363,710,586.63 | 1,469,636,320.79 | 1,628,646,000.89 |
| 股票市值（元） | 936,022,734.15 | 1,057,123,056.58 | 1,161,793,575.66 | 1,223,961,295.44 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 71.91 | 76.38 | 78.33 | 73.75 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 8,312,610.13 | 8,668,285.98 | 7,363,069.44 | 25,876,509.02 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.64 | 0.63 | 0.50 | 1.56 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 286,213,838.90 | 282,587,088.80 | 294,524,758.00 | 332,998,233.70 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.99 | 20.42 | 19.86 | 20.06 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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