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宝盈鸿阳封闭(184728)

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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
16-06-30 -- 0.0197 -- -17.1100 234.7700
15-12-31 -- 0.1133 -- 37.1200 303.5200
15-06-30 -- 0.0796 -- 50.4700 342.8200
14-12-31 -- -0.0932 -- 28.8200 194.2800
14-06-30 -- -0.2320 -- 5.5800 141.2000
13-12-31 -- -0.2601 -- 20.2000 128.4400
13-06-30 -- -0.2890 -- 6.7100 102.8000
12-12-31 -- -0.3248 -- -0.9800 90.0500
12-06-30 -- -0.3292 -- -1.6300 88.8100
11-12-31 -- -0.3181 -- -18.7100 91.9400
11-06-30 -- -0.1857 -- -2.9200 129.2000
10-12-31 -- -0.1612 -- -2.9600 136.1000
10-06-30 -- -0.3070 -- -19.8300 95.0600
09-12-31 -- -0.2510 -- 43.0200 143.3100
09-06-30 -- -0.2459 -- 31.6700 124.0000
08-12-31 -- -0.3956 -- -50.2900 70.0200
08-06-30 -- -0.2525 -- -38.5200 110.2700
07-12-31 -- 1.1159 -- 77.7500 242.0200
07-06-30 0.8431 0.8771 -- 42.0000 173.2300
06-12-31 0.5363 0.2940 -- 101.9100 92.4100
06-06-30 0.3265 0.1842 -- 49.8900 42.8400
05-12-31 -0.0282 -0.1423 -- -1.7000 -4.7000
05-06-30 -0.0277 -0.1418 -- -5.0600 -7.9700
04-12-31 0.0081 -0.1141 -- -2.4700 -3.0600
04-06-30 0.0478 -0.0743 -- -3.4100 -3.9900
03-12-31 0.0000 -- -- 15.9500 -0.6000
03-06-30 -0.0883 -- -10.5100 8.7100 -6.8100
02-12-31 0.0112 -- 1.1200 -14.4100 -14.2700
02-06-30 0.0202 -- 2.0200 4.9500 5.1200
01-12-31 0.0017 -- 0.1650 0.1600 0.1600
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