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鹏华前海万科REITS(184801)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20182019-01-102019-01-102019-01-1474.31
20162017-01-132017-01-132017-01-1754.30
20152016-01-132016-01-132016-01-1538.80
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-09-22
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.009999000 
结果公告日 2015-09-22  份额变更登记日 2015-09-21 
基金资产净值  
拆分折算前份额 299,959.16  拆分折算后份额 2,999.59 
拆分折算前单位净值 1.005000000000  拆分折算后单位净值 100.51000000 
拆分说明 根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》和《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金份额发售公告》的有关规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定 2015年 9月 18日为鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额折算基准日。2015年 9月 18日,本基金的资产净值为 3,014,884,610.43元,折算前基金份额总额为 2,999,591,557.72份,折算前基金份额净值为 1.005元。 根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金份额折算公告》中公告的基金份额折算方法,本基金的资产净值为3,014,884,610.43元,折算后基金份额总额为 29,995,915.35份,折算后基金份额净值为 100.510元,折算后的基金代码为 184801,投资者可以自 2015年 9月 22日起在指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 
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