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鹏华前海万科REITS(184801)

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基金公告

鹏华前海万科REITS:关于变更《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》有关本基金上市交易规则的公告

公告日期:2015-09-16

关于变更《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式
证券投资基金招募说明书》有关本基金上市交易规则
                           的公告


    根据中国证券监督管理委员会对鹏华前海万科 REITs 封闭式混

合型发起式证券投资基金(简称“本基金”)销售适用性的要求,经

与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,自 2015 年

9 月 18 日起,鹏华基金管理有限公司(简称“本公司”)对《鹏华前

海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》中有关

本基金的上市交易规则进行变更。本基金《招募说明书》原规定为:

第八部分“基金份额的上市交易”中“二、上市交易的规则:3、本

基金最小买入申报数量为 10,000 份。”现变更为:第八部分“基金份

额的上市交易”中“二、上市交易的规则:3、本基金最小买入申报

数量为 100 份。”

    同时,经深圳证券交易所同意,本基金在上市前将进行基金份额

折算,折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有

人持有的基金份额/100。折算后基金份额净值=折算前基金总资产净

值/折算后基金总份额。

    举例:假设本基金折算基准日的总份额为 30 亿份,总资产净值

为 30.36 亿元,折算前基金份额净值为 1.012 元/份,投资者 A 持有

的本基金份额为 100,000 份,资产为 101,200 元。折算后基金份额、

份额净值及资产情况如下:
     折算后基金份额持有人 A 持有的基金份额=100,000/100=1,000



     折 算 后 基 金 份 额 净 值 =3,036,000,000/(3,000,000,000/100)=

101.200 元/份

     折算后基金份额持有人 A 的资产总值=1,000*101.200=101,200



     基金份额持有人 A 持有的基金份额、份额净值及资产总值折算前

后对比:

                  基金份额        份额净值          资产总值

折算前            100,000 份      1.012 元/份       101,200 元

折算后            1,000 份        101.200 元/份     101,200 元



     特此公告。




                                             鹏华基金管理有限公司

                                                  2015 年 9 月 16 日
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