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鹏华前海万科REITS(184801)

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基金公告

鹏华前海万科REITS:基金份额折算及变更基金代码的公告

公告日期:2015-09-16

  鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金
            基金份额折算及变更基金代码的公告
     鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金(以下

简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1166

号文注册募集,本基金基金合同于 2015 年 7 月 6 日生效。依照《鹏

华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》和

《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金份额发售

公告》的约定及深圳证券交易所的交易规则,鹏华基金管理有限公司

(以下简称“基金管理人”)拟在本基金上市前为本基金办理份额折

算。基金份额折算基准日后,基金代码将由“160641”变更为“184801”,

基金代码变更对基金份额持有人的权益无实质性影响。

    一、基金份额折算基准日

    本基金的份额折算基准日为 2015 年 9 月 18 日。

    二、基金份额折算原则

    基金份额折算由基金管理人依据基金份额折算业务规则办理,并

由登记结算机构进行基金份额的变更登记。根据中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司的相关业务规则,折算后的场内基金份额保留

到整数位,不足整数份的零碎份额所对应的资产将通过代收代付的方

式返还给投资者;折算后的场外基金份额保留到小数点后两位,小数

点两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。

    基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有

的基金份额数额将发生调整。基金份额折算对基金份额持有人的权益
无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基

金份额享有权利并承担义务。

     如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理

基金份额折算。

     三、基金份额折算方法

     折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人

持有的基金份额/100;

     折算后基金份额净值=折算前基金总资产净值/折算后基金总份



     举例:假设本基金折算基准日的总份额为 30 亿份,总资产净值

为 30.36 亿元,折算前基金份额净值为 1.012 元/份,基金份额持有

人 A 持有的本基金份额为 100,000 份,资产总值为 101,200 元。折算

后基金份额持有人 A 持有的基金份额、份额净值及资产情况如下:

     折算后基金份额持有人 A 持有的基金份额=100,000/100=1,000



     折 算 后 基 金 份 额 净 值 =3,036,000,000/(3,000,000,000/100)=

101.200 元/份

     折算后基金份额持有人 A 的资产总值=1,000*101.200=101,200



     基金份额持有人 A 持有的基金份额、份额净值及资产总值折算前

后对比:

                    基金份额         份额净值         资产总值
折算前             100,000 份        1.012 元     101,200 元

折算后               1,000 份      101.200 元     101,200 元

    基金管理人将根据上述折算方法,对各基金份额持有人在折算基

准日登记在册的基金份额进行折算,折算后的基金份额以登记结算机

构最终确认的数据为准。本基金此次基金份额折算结果由本基金管理

人在折算后三个工作日内进行公告。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金

的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读

基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行

投资。

    特此公告




                                       鹏华基金管理有限公司

                                       二〇一五年九月十六日
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