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鹏华前海万科REITS(184801)

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基金公告

截止2015年12月31日深市证券投资基金资产净值

公告日期:2016-01-01

    基金代码基金名称基金规模份额净值  资产净值  管理人 基金托管人
    (亿元) (元)   (元)
    184721  基金丰和30.00   1.4131  4239229389.31 嘉实  中国农业银行股份有限公司
    184722  基金久嘉20.00   1.4431  2886203719.70 长城  中国农业银行股份有限公司
    184728  基金鸿阳20.00   1.4336  2867217083.35 宝盈  中国农业银行股份有限公司
    184801  鹏华前海0.30     104.6   3137563581.58 鹏华  上海浦东发展银行股份有限公司
    〖注〗 累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利余额。
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