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鹏华前海万科REITS(184801)

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基金公告

鹏华前海万科REITs:截止2018年06月15日深市证券投资基金资产净值

公告日期:2018-06-16



基金代码基金名称基金规模份额净值  资产净值  管理人 基金托管人
          (亿元) (元)   (元)           

184801  鹏华前海0.30     105.1960  3155457753.90  鹏华  上海浦东发展银行股份有限公司

 〖注〗 累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利余额。
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