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鹏华前海万科REITS(184801)

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基金公告

鹏华前海:收到关于深圳市万科前海公馆建设管理股份有限公司2018年度业绩补偿款的公告

公告日期:2019-04-13

      鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金

收到关于深圳市万科前海公馆建设管理股份有限公司 2018 年度业绩

                             补偿款的公告

    根据《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》和
《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简
称“招募说明书”)的约定,若深圳市万科前海公馆建设管理股份有限公司(以
下简称“目标公司”)当期营业收入扣减物业管理费收入后的余额(以下简称“实
际业绩收入”)低于目标公司当期业绩比较基准 (目标公司各核算期的业绩比
较基准见招募说明书)的,应以保证金账户资金余额为限向本基金进行支付目标
公司当期实际业绩收入低于业绩比较基准的差额(以下简称“业绩补偿款”)。
    根据本基金管理人收到的深圳诚华会计师事务所有限公司出具的《深圳市万
科前海公馆建设管理股份有限公司2018年度审计报告》 以下简称“审计报告”),
目标公司2018年度实际业绩收入为200,865,203.30元,低于当期业绩比较基准,
因此2018年度业绩补偿款金额为8,934,796.70元。本基金管理人向深圳万科送达
《目标公司业绩补偿款书面通知书》之后,本基金托管账户于2019年4月10日收
到业绩补偿款8,934,796.70元。该款项经本基金托管人上海浦东发展银行股份有
限公司确认,归属为本基金资产。
    针对上述业绩补偿款,深圳万科说明如下:(1)该补偿款主要由于目标公司
自2016年5月1日起执行《营业税改征增值税试点实施办法》,导致原租金收入中
的增值税销项税未包含在约定的项目收益中; (2)依据2015年基金发行前出具的
《前海企业公馆项目收益现金流现值评估》,2017年-2021年前海公馆预计空置
率8%,2018年前海公馆平均空置率为2%,项目经营情况超出预期; (3)根据目前
的测算,项目公司以后每年实际业绩收入相比于业绩比较基准的缺口,均不会超
出每年的业绩保证金2,000万元,不会对基金份额持有人权益产生负面影响。
    本基金对目标公司收益权的日常估值采用现金流量折现法,业绩补偿款已包
含在预估的现金流里,因此实际收到2018年业绩补偿款的事项对基金资产净值无
重大影响。
    特此公告。
鹏华基金管理有限公司
       2019年4月13日
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