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鹏华前海万科REITS(184801)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 333650098.22 143456117.57 196860761.29 95299926.86
其中:股票 -5429396.06 7862277.87 10785639.56 10016784.70
债券 -1778690.38 -5522249.35 -2046365.10 194335.05
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1193497.38 489309.50 488870.44 345120.54
公允价值变动收益 -52037755.29 -42106833.92 201543302.31 -76960549.30
利息合计 179170496.93 74161387.18 170480277.29 74145092.58
其中:存款利息收入 2744571.63 1304082.78 4140349.05 2197706.42
债券利息收入 176347885.75 72857304.40 166259667.96 71947386.16
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 78039.55 -- 80260.28 --
其他收入 212531945.64 108572226.29 -184390963.21 87559143.29
收入合计 333650098.22 143456117.57 196860761.29 95299926.86
管理费 20703611.91 10078164.56 19841511.92 9763999.23
托管费 3185171.09 1550486.85 3052540.26 1502153.69
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 828573.08 147094.28 393005.75 294265.28
利息支出 90949211.71 49765836.69 100240578.21 44257250.46
其中:卖出回购金融资产支出 90949211.71 49765836.69 100240578.21 44257250.46
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 7129103.61 3470183.01 7368389.54 3625361.49
费用合计 123289942.76 65225498.70 130896025.68 59443030.15
利润总额 210360155.46 78230618.87 65964735.61 35856896.71
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