基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华前海万科REITS > 资产负债

鹏华前海万科REITS(184801)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-13.69%(08-16) 最新净值:108.0850(08-16) 累计净值:1.2480 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10112470.06 10183196.03 20426175.31 20426175.31
交易性金融资产 4766437067.59 4616178483.24 3977009024.20 3977009024.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 58226417.59 119150504.34 125657535.70 125657535.70
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4708210650.00 4497027978.90 3851351488.50 3851351488.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 158840995.21 120711571.83 194298778.24 194298778.24
存出保证金 219690.47 117885.84 92882.00 92882.00
应收证券交易清算款 606459.87 361951.38 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 57444036.08 96835733.52 52594922.65 52594922.65
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 942330000.00 1014212276.00 1081390000.00 1081390000.00
基金资产总值 5935990719.28 5858601097.84 5325811782.40 5325811782.40
应付基金管理费 1821265.16 1686882.28 1700960.65 1700960.65
应付基金托管费 280194.64 259520.34 261686.27 261686.27
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 274695.52 60454.57 20916.45 20916.45
应付证券交易清算款 643781.44 517386.17 15334739.76 15334739.76
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 580136.87 -785347.09 -958684.91 -958684.91
卖出回购金融资产款 2637000000.00 2694000000.00 2224600000.00 2224600000.00
应交税金 366309.25 304148.80 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1205389.29 868642.25 1393372.53 1393372.53
负债总值 2642171772.17 2696911687.32 2242352990.75 2242352990.75
实收基金 2999591557.72 2999591557.72 2999591557.72 2999591557.72
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 294227389.39 162097852.80 83867233.93 83867233.93
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3293818947.11 3161689410.52 3083458791.65 3083458791.65
负债及持有人权益合计 5935990719.28 5858601097.84 5325811782.40 5325811782.40
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈