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鹏华前海万科REITS(184801)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,194,357,993.32 3,182,133,868.31 3,293,818,947.11 3,239,352,587.88
股票市值(元) 1,708,799.15 4,521,276.62 58,226,417.59 154,103,750.57
股票投资占总资产比例(%) 0.03 0.09 0.98 2.55
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 980,304,295.42 976,708,114.21 1,000,600,186.42 1,229,604,364.38
其他资产占总资产比例(%) 18.04 18.43 16.86 20.34
债券市值(不含国债)(元) 4,281,110,440.00 4,170,357,960.00 4,708,210,650.00 4,440,188,812.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 78.80 78.69 79.32 73.47
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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