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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -40378221.46 | -10296771.08 | -5788782.81 | -34165620.27 |
| 其中：股票 | -19688106.75 | -2188221.83 | -329196.34 | -15912309.71 |
| 债券 | -880985.00 | -303781.15 | 239762.82 | 124640.10 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 647494.91 | 556653.18 | 891431.36 | 524107.02 |
| 公允价值变动收益 | -22365036.64 | -9420066.18 | -9009811.85 | -20201279.78 |
| 利息合计 | 1865251.72 | 1031168.25 | 2348934.02 | 1270633.07 |
| 其中:存款利息收入 | 159484.56 | 82540.83 | 207647.34 | 115576.27 |
| 债券利息收入 | 1705767.16 | 948627.42 | 2141286.68 | 1155056.80 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 43160.30 | 27476.65 | 70097.18 | 28589.03 |
| 收入合计 | -40378221.46 | -10296771.08 | -5788782.81 | -34165620.27 |
| 管理费 | 3088777.70 | 1646273.29 | 3694289.29 | 1905655.46 |
| 托管费 | 514796.22 | 274378.83 | 615714.92 | 317609.28 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 1581783.82 | 606145.94 | 6936605.53 | 3486483.71 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 372801.64 | 183624.54 | 375040.16 | 185405.18 |
| 费用合计 | 5558159.38 | 2710422.60 | 11621649.90 | 5895153.63 |
| 利润总额 | -45936380.84 | -13007193.68 | -17410432.71 | -40060773.90 |
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