基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长城久恒灵活配置混合 > 利润分配表

长城久恒灵活配置混合(200001)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-10-31 管理人:长城基金... 基金经理:储雯玉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -22133419.72 -8052050.34 1733939.22 -7116081.97
其中:股票 -20675832.01 -5909932.89 -52905.28 -9283931.04
债券 13327.16 13327.16 -3010676.00 -3009416.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 577243.52 491002.85 490808.45 445460.56
公允价值变动收益 -2235471.82 -2767232.41 1621935.59 2792300.68
利息合计 176852.54 113329.67 2531818.83 1910038.27
其中:存款利息收入 105553.28 42030.41 182776.37 136943.64
债券利息收入 66830.08 66830.08 1483077.85 1202386.50
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 4469.18 4469.18 865964.61 570708.13
其他收入 10460.89 7455.28 152957.63 29465.56
收入合计 -22133419.72 -8052050.34 1733939.22 -7116081.97
管理费 1289693.00 699433.17 2588600.42 1648849.70
托管费 214948.85 116572.26 431433.45 274808.31
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2909134.20 1858873.94 2962538.07 1307771.96
利息支出 -- -- 5797.85 5407.11
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 5797.85 5407.11
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 371821.25 185096.11 389316.49 194395.89
费用合计 4785597.30 2859975.48 6377686.28 3431232.97
利润总额 -26919017.02 -10912025.82 -4643747.06 -10547314.94
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈