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长城久恒灵活配置混合(200001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-10-31 管理人:长城基金... 基金经理:储雯玉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10568697.02 25445112.56 336355.02 336355.02
交易性金融资产 58974959.47 66113448.29 99358431.74 99358431.74
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 58974959.47 66113448.29 80400231.74 80400231.74
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 18958200.00 18958200.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 679478.27 710090.50 1257222.57 1257222.57
存出保证金 100190.98 108030.08 111996.14 111996.14
应收证券交易清算款 -- -- 1202344.00 1202344.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3205.11 4099.60 463644.76 463644.76
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 644.25 5756.51 9875.28 9875.28
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 70327175.10 92386537.54 102739869.51 102739869.51
应付基金管理费 91610.31 108756.14 130990.48 130990.48
应付基金托管费 15268.37 18126.02 21831.72 21831.72
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 349824.35 426270.01 422621.25 422621.25
应付证券交易清算款 294403.25 5474579.44 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 48129.52 16425.20 29056.96 29056.96
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 145433.00 145433.00 145433.00 145433.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 339179.82 172703.62 349109.50 349109.50
负债总值 1283848.62 6362293.43 1099042.91 1099042.91
实收基金 68358095.01 69181237.66 72661015.27 72661015.27
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 685231.47 16843006.45 28979811.33 28979811.33
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 69043326.48 86024244.11 101640826.60 101640826.60
负债及持有人权益合计 70327175.10 92386537.54 102739869.51 102739869.51
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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