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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 16954712.41 | 13544557.93 | 15155806.07 | 15155806.07 |
| 交易性金融资产 | 172108550.68 | 194430429.52 | 210754277.55 | 210754277.55 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 101961833.68 | 141834939.52 | 146837477.55 | 146837477.55 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 70146717.00 | 52595490.00 | 63916800.00 | 63916800.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 93030.02 | 292473.54 | 1962254.12 | 1962254.12 |
| 存出保证金 | 890741.00 | 890741.00 | 1018256.48 | 1018256.48 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 2041624.40 | 2041624.40 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 1298220.47 | 1167480.23 | 466896.25 | 466896.25 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 49791.58 | 41954.51 | 20615.80 | 20615.80 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 191395046.16 | 210367636.73 | 231419730.67 | 231419730.67 |
| 应付基金管理费 | 247814.33 | 251196.73 | 291084.03 | 291084.03 |
| 应付基金托管费 | 41302.37 | 41866.12 | 48513.99 | 48513.99 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 120079.18 | 119002.85 | 907973.52 | 907973.52 |
| 应付证券交易清算款 | 1592500.01 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 30947.28 | 196317.82 | 140589.84 | 140589.84 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 75913.00 | 75913.00 | 75913.00 | 75913.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 804726.40 | 929228.19 | 805029.85 | 805029.85 |
| 负债总值 | 2913282.57 | 1613524.71 | 2269104.23 | 2269104.23 |
| 实收基金 | 171291912.70 | 160642593.30 | 166098741.22 | 166098741.22 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 17189850.89 | 48111518.72 | 63051885.22 | 63051885.22 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 188481763.59 | 208754112.02 | 229150626.44 | 229150626.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 191395046.16 | 210367636.73 | 231419730.67 | 231419730.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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