|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 167,787,451.54 | 188,481,763.59 | 175,041,714.64 | 208,754,112.02 |
| 股票市值（元） | 105,101,060.70 | 101,961,833.68 | 107,307,962.37 | 141,834,939.52 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 62.09 | 53.27 | 60.64 | 67.42 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 2,197,920.53 | 2,238,753.05 | 1,917,163.04 | 2,100,175.74 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.30 | 1.17 | 1.08 | 1.00 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 45,106,424.00 | 70,146,717.00 | 45,092,900.00 | 52,595,490.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 26.65 | 36.65 | 25.48 | 25.00 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]