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单位净值：
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.1004 | -- | -20.2900 | 171.1600 |
| 11-06-30 | -- | 0.2995 | -- | -5.8700 | 220.2200 |
| 10-12-31 | -- | 0.3796 | -- | -6.2500 | 240.1800 |
| 10-06-30 | -- | 0.2562 | -- | -14.6800 | 209.6200 |
| 09-12-31 | -- | 0.5013 | -- | 37.8300 | 262.8700 |
| 09-06-30 | -- | 0.3969 | -- | 26.4300 | 232.8500 |
| 08-12-31 | -- | 0.1049 | -- | -34.9600 | 163.2800 |
| 08-06-30 | -- | 0.2751 | -- | -24.9600 | 203.7800 |
| 07-12-31 | -- | 0.6990 | -- | 76.8800 | 304.8000 |
| 07-06-30 | -- | 0.2869 | -- | 33.9900 | 206.6400 |
| 06-12-31 | 0.6719 | 0.4220 | -- | 115.5400 | 128.8600 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.2123 | -- | 55.9600 | 65.6000 |
| 05-12-31 | 0.0790 | 0.0027 | -- | 5.0300 | 6.1800 |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.0545 | -- | -1.0500 | 0.0400 |
| 04-12-31 | -0.0213 | -0.0630 | -- | -2.6900 | 1.1000 |
| 04-06-30 | 0.0000 | -0.0814 | -- | -6.3600 | -2.7100 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 3.8900 | 3.8900 |
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