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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.94% | 140/187 |
| 最近一周 | -0.26% | 91/187 |
| 最近一月 | +1.94% | 33/187 |
| 最近一季 | +0.96% | 40/187 |
| 最近一年 | -8.76% | 68/187 |
| 今年以来 | +5.09% | 65/187 |
| 成立以来 | +198.70% | 51/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 1.1560 | 2.3160 |
| 2012-05-23 | 1.1670 | 2.3270 |
| 2012-05-22 | 1.1640 | 2.3240 |
| 2012-05-21 | 1.1500 | 2.3100 |
| 2012-05-18 | 1.1460 | 2.3060 |
| 2012-05-17 | 1.1590 | 2.3190 |
| 2012-05-16 | 1.1550 | 2.3150 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 4.0000 | 4.70% | -0.6212 | 查看>> |
| 五粮液 | 23.7000 | 4.64% | 0.0000 | 查看>> |
| 天地科技 | 38.9941 | 3.80% | 38.9941 | 查看>> |
| 金种子酒 | 30.0000 | 3.59% | -20.0646 | 查看>> |
| 探路者 | 30.0000 | 3.56% | -7.9971 | 查看>> |
| 通源石油 | 20.1200 | 3.28% | 20.1200 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 14.0000 | 3.26% | 14.0000 | 查看>> |
| 中国国旅 | 18.8932 | 2.88% | 0.0000 | 查看>> |
| 蓝科高新 | 27.3000 | 2.38% | -18.6881 | 查看>> |
| 华谊兄弟 | 28.0000 | 2.30% | -17.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 16,064.2593 | 311.8027 | 620.8391 | 16,373.2958 |
| 2011-09-30 | 15,625.7073 | 198.5676 | 637.1196 | 16,064.2593 |
| 2011-12-31 | 17,129.1913 | 1,906.8843 | 403.4003 | 15,625.7073 |
| 2012-03-31 | 15,279.2196 | 258.3516 | 2,108.3233 | 17,129.1913 |
| 基金全称 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 基金代码 | 200001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008868666 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年10月31日 |
| 分红次数 | 14次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
王文祥,男,合肥工业大学材料科学与工程专业学士、清华大学机械工程专业硕士。具有4年证券从业经历。2007年进入长城基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、长城基金管理有限公司“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理助理,自2011年10月19日起担任“长城双动力股票型证券投资基金”和“长城久恒平衡型证券投资基金”的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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