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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -427831946.72 | -42455222.49 | -207341019.73 | -624031723.85 |
| 其中：股票 | -21164192.66 | 6804583.26 | -1035392.90 | -2817190.18 |
| 债券 | 454486.24 | 440674.60 | 81974.45 | 81974.45 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 19874528.94 | 15204413.55 | 19956350.14 | 12284237.77 |
| 公允价值变动收益 | -428150714.06 | -65581404.80 | -228714781.36 | -634586304.26 |
| 利息合计 | 752174.42 | 391707.37 | 873119.54 | 431218.22 |
| 其中:存款利息收入 | 750556.06 | 390747.77 | 871277.59 | 429376.27 |
| 债券利息收入 | 1618.36 | 959.60 | 1841.95 | 1841.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 401770.40 | 284803.53 | 1497710.40 | 574340.15 |
| 收入合计 | -427831946.72 | -42455222.49 | -207341019.73 | -624031723.85 |
| 管理费 | 17454879.31 | 9277950.02 | 20815305.19 | 10518421.03 |
| 托管费 | 3562220.27 | 1893459.20 | 4248021.51 | 2146616.54 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 1417534.34 | 1186407.36 | 2395416.79 | 745869.21 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 361224.79 | 182846.44 | 368521.69 | 182827.13 |
| 费用合计 | 22795858.71 | 12540663.02 | 27827265.18 | 13593733.91 |
| 利润总额 | -450627805.43 | -54995885.51 | -235168284.91 | -637625457.76 |
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