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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 89129304.61 | 96556460.86 | 113434860.68 | 113434860.68 |
| 交易性金融资产 | 1372889936.71 | 1732905033.17 | 1872797831.57 | 1872797831.57 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1372889936.71 | 1732905033.17 | 1872797831.57 | 1872797831.57 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 53674.04 | 42189.78 | 109523.71 | 109523.71 |
| 存出保证金 | 760000.00 | 760000.00 | 760000.00 | 760000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2251648.47 | -- | -- |
| 应收利息 | 19474.95 | 19242.35 | 25235.50 | 25235.50 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1069149.68 | 1774947.30 | 1143283.21 | 1143283.21 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1463921539.99 | 1834309521.93 | 1988270734.67 | 1988270734.67 |
| 应付基金管理费 | 1243677.98 | 1428736.44 | 1676955.78 | 1676955.78 |
| 应付基金托管费 | 253811.85 | 291578.90 | 342235.87 | 342235.87 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 107568.90 | 506625.15 | 779164.99 | 779164.99 |
| 应付证券交易清算款 | 10471230.36 | -- | 4694643.32 | 4694643.32 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 368951.72 | 1024291.14 | 2004121.86 | 2004121.86 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 552732.56 | 684293.61 | 565498.78 | 565498.78 |
| 负债总值 | 12997973.37 | 3935525.24 | 10062620.60 | 10062620.60 |
| 实收基金 | 1565605571.52 | 1547828407.43 | 1619815046.65 | 1619815046.65 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -114682004.90 | 282545589.26 | 358393067.42 | 358393067.42 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1450923566.62 | 1830373996.69 | 1978208114.07 | 1978208114.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 1463921539.99 | 1834309521.93 | 1988270734.67 | 1988270734.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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