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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,614,895,191.99 | 1,450,923,566.62 | 1,570,987,501.20 | 1,830,373,996.69 |
| 股票市值（元） | 1,529,323,942.06 | 1,372,889,936.71 | 1,470,844,517.92 | 1,732,905,033.17 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 94.49 | 93.78 | 93.47 | 94.47 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 868,031.95 | 1,848,624.63 | 2,538,077.79 | 4,805,838.12 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.05 | 0.13 | 0.16 | 0.26 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | 799,736.10 | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | 0.05 | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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