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每万份单位收益：0.81882012-05-24 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 150271845.91 | 87966115.61 | 34430972.85 | 34430972.85 |
| 交易性金融资产 | 380031554.71 | 360492985.22 | 240188925.77 | 240188925.77 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 380031554.71 | 360492985.22 | 240188925.77 | 240188925.77 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | 238095.24 | 68181.82 | 68181.82 |
| 存出保证金 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 6441504.90 | 3367717.01 | 1851421.85 | 1851421.85 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 800.00 | 12257100.00 | 29022690.61 | 29022690.61 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 321201441.80 | 76020434.03 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 858197147.32 | 540592447.11 | 305812192.90 | 305812192.90 |
| 应付基金管理费 | 179179.63 | 143737.04 | 97223.01 | 97223.01 |
| 应付基金托管费 | 54296.84 | 43556.71 | 29461.50 | 29461.50 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 135742.12 | 108891.72 | 73653.76 | 73653.76 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 13329.98 | 16506.81 | 9585.75 | 9585.75 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 8877.89 | 2001.90 | 95693.16 | 95693.16 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 47619.08 | 1481.16 | 40446.60 | 40446.60 |
| 卖出回购金融资产款 | 148899176.65 | 9999875.00 | 69599695.60 | 69599695.60 |
| 应交税金 | 1017919.25 | 1017919.25 | 1017919.25 | 1017919.25 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 294660.00 | 373599.85 | 294660.00 | 294660.00 |
| 负债总值 | 150650801.44 | 11707569.44 | 71258338.63 | 71258338.63 |
| 实收基金 | 707546345.88 | 528884877.67 | 234553854.27 | 234553854.27 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 707546345.88 | 528884877.67 | 234553854.27 | 234553854.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 858197147.32 | 540592447.11 | 305812192.90 | 305812192.90 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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