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每万份单位收益：0.81882012-05-24 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,037,102,160.10 | 707,546,345.88 | 342,290,747.35 | 528,884,877.67 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 10,249,341.02 | 6,692,304.90 | 3,916,041.74 | 15,874,817.01 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.84 | 0.78 | 1.09 | 2.94 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 723,570,122.65 | 380,031,554.71 | 298,452,559.13 | 360,492,985.22 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 59.33 | 44.28 | 83.13 | 66.68 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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