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每万份单位收益：0.81882012-05-24 |
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -- | 3.8924 | -- | -- |
| 11-06-30 | -- | -- | 1.7396 | -- | -- |
| 10-12-31 | -- | -- | 2.0594 | -- | -- |
| 10-06-30 | -- | -- | 0.9539 | -- | -- |
| 09-12-31 | -- | -- | 0.8435 | -- | -- |
| 09-06-30 | -- | -- | 0.4677 | -- | -- |
| 08-12-31 | -- | -- | 3.5389 | -- | -- |
| 08-06-30 | -- | -- | 1.4515 | -- | -- |
| 07-12-31 | -- | -- | 3.2799 | -- | -- |
| 07-06-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06-12-31 | 0.0000 | -- | 1.8773 | -- | -- |
| 06-06-30 | 0.0000 | -- | 0.9389 | -- | -- |
| 05-12-31 | 0.0000 | -- | 1.1590 | -- | -- |
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